ETF de la Semaine : Turbulence Tesla, Flambée de l'Argent et Rallye Marchand Porté par l'Emploi Propulsent Ces 5 ETF
Les marchés boursiers ont clôturé la semaine en forte hausse après un début turbulent marqué par des tensions commerciales, des péripéties politiques et des nouvelles économiques contradictoires. Un rapport solide sur l'emploi aux États-Unis vendredi a propulsé les principaux indices à des sommets plurimestriels, mais les véritables gagnants ont été les ETF thématiques et tactiques surfant sur des tendances de niche. L'ETF Amplify Junior Silver Miners SILJ a bondi de plus de 10%, arrivant en tête alors que les prix de l'argent ont flambé plus tôt dans la semaine. Les métaux précieux ont été pris d'assaut par les investisseurs comme couverture contre l'incertitude mondiale, avec les juniors miniers, un groupe réputé pour sa sensibilité aux prix des métaux, en tête. L'ETF Sprott Critical Materials SETM a progressé de plus de 6%, tandis que la demande pour des métaux stratégiques comme le lithium, le cobalt et les terres rares restait forte. Le fonds a bénéficié de l'élan croissant entourant la révolution mondiale de l'énergie propre et des problèmes d'approvisionnement persistants liés aux tensions géopolitiques. L'ETF VanEck Junior Gold Miners GDXJ a gagné environ 4%, profitant de la demande pour des valeurs refuges. Alors que l'or a temporairement rebondi en raison des préoccupations inflationnistes et géopolitiques, les juniors aurifères en ont naturellement bénéficié, offrant une exposition à haut bêta au métal précieux. L'ETF T-Rex 2x Inverse Tesla Daily Target TSLZ a grimpé de plus de 22% sur la semaine, alors que l'action Tesla chutait dans un contexte de bataille politique médiatisée entre Elon Musk et Donald Trump. Le fonds, offrant le double du rendement inverse quotidien de l'action Tesla, est apparu comme un jeu court de premier choix pour les investisseurs vendant à découvert le géant des véhicules électriques. Enfin, l'ETF Grayscale Bitcoin Miners MNRS a enregistré un rendement impressionnant de plus de 11%, même si les prix du Bitcoin restaient relativement stables. La hausse des actions des mineurs est motivée par l'attente d'améliorations d'efficacité, de marges accrues et d'une appréciation supplémentaire des marchés cryptos.
Récapitulatif du Marché : Du Traumatisme des Droits de Douane à la Joie de l'Emploi La semaine a commencé avec des marchés en stand-by après que Trump ait suggéré de doubler les droits de douane américains sur les métaux chinois, ravivant les craintes de guerre commerciale. Les matières premières ont rebondi en réponse, le pétrole et le gaz ont grimpé en raison des inquiétudes d'approvisionnement, et l'or et l'argent ont bénéficié des flux refuges. Mardi a vu un rallye des petites capitalisations et des actions énergétiques alors que le Russell 2000 bondissait et que le pétrole brut atteignait des sommets sur deux semaines. L'élan s'est brisé en milieu de semaine, cependant, alors que les données économiques décevaient. Un rapport sur l'emploi plus faible qu'attendu et une baisse inattendue de l'activité des services ont déclenché une ruée vers les Treasuries, qui ont connu leur meilleure performance en sept mois. Jeudi, les marchés ont réagi au tweet inattendu de Trump annonçant la reprise des négociations commerciales avec la Chine. Mais le véritable événement a été la chute vertigineuse de Tesla, en baisse de près de 14%, en raison des retombées politiques et des craintes concernant les contrats gouvernementaux. Entre-temps, l'introduction en bourse de Circle a volé la vedette avec un listing fracassant. Vendredi après-midi a apporté un soulagement : un rapport sur l'emploi plus fort que prévu a aidé à soutenir tous les marchés. Les actions ont globalement rebondi, avec en tête les petites capitalisations et la tech, alors que les rendements obligataires augmentaient et que Tesla se redressait alors que l'affrontement Trump-Musk semblait s'apaiser. Pour résumer, la semaine a été marquée par les droits de douane, les négociations commerciales, les caprices de la tech et une finale portée par l'emploi—démontrant que même dans un marché assailli par les gros titres, les bons ETF peuvent continuer à briller.
